ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	26.614.291/0001-00
Data de Funcionamento:	11/01/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRGGRCCTF002	Quantidade de cotas emitidas:	214.249.664,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Endereço:	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020	Telefones:	11 3030-7300
Site:	www.vortx.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	01/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
	CONDOMÍNIO CABREÚVA Jacaré, Cabreúva Avenida Adolpho Joao Traldi, Jacaré, Cabreúva TER CABREUVA	0,00	0,0000%	0,0000%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

AETHRA
LOTE C123
Área (m2): 130.860,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 55095

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

AIRLIQUIDE
Rua Ronald Cladstone Negri, nº 557,, Campinas/SP
Área (m2): 26.176,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 104120

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

AMBEV GRU
Avenida Amâncio Gaiolli, nº 1493, bairro Água Chata, Guarulhos/SP
Área (m2): 67.790,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 27734

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

AMBEV ITAJAI
Bairro Cordeiros, Itajai/SP
Área (m2): 58.850,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 72434

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

AMBEV PELOT
AV Presidente João Belchior Marques Goulart, 9500, Pelotas/RS
Área (m2): 23.500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 82641

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

AMBEV STALUZ
Sitio Boa Vista - Santa Luzia - MG
Área (m2): 102.423,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 35135

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

APTIV1
Rua Mary Aparecida de Carvalhinho Valente Passarelli, Espirito Santo do Pinhal/SP
Área (m2): 68.947,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 20270

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

BENTELER
Area 1-1, Via principial 2, Polo Empresarial VTO Iguarassu 1, Iguarassu/PE
Área (m2): 33.582,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 20722

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

CAMARGO
Rua Angelo Buffo, Tiete/SP
Área (m2): 39.775,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 41976

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

CEPALGO
Fazenda Santo Antonio, Aparecida de Goiania/SP
Área (m2): 31.395,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 149357

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

CERATTI
Rodovia Miguel Melhado Campos - Vinhedo/SP
Área (m2): 39.220,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 589

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

CONTAGEM1
Av Wilson Tavares Ribeiro, 800, Contagem/MG
Área (m2): 31.671,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 93214

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

COPOBRASPB
Rua Ind. Jose Flavio Pinheiro, Distrito Industrial, Joao Pessoa/PB
Área (m2): 25.738,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 175634

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

COTIA
Avenida dos Bandeirantes, n° 988 - São Paulo SP
Área (m2): 20.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 60493

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

COVOLAN
Rua Potiguares, Santa Barbara d'oeste/SP
Área (m2): 20.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 63254

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

EAGLEBURGM
Quadra A, Loteamento Macuco, Valinhos/SP
Área (m2): 12.375,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 38382

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

EXTREMA1
Rua Josepha Gomes de Souza, Galpão 01 N° 306A - Extrema/MG
Área (m2): 16.926,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 26846

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

EXTREMA2
Rua Josepha Gomes de Souza, Galpão 02 N° 306B - Extrema/MG
Área (m2): 18.804,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 26847

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

GREENHOUSE
GREEN HOUSE SAO PAULO/SP
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 130210, 130208, 130207, 130206 e 130205

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

HERING
ANAPOLIS - GO
Área (m2): 28.099,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 69742

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

MAGNA
VINHEDO/SP
Área (m2): 32.436,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 428

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

MARTINBROWER
Rua Paul Garfunkel,300 - Curitiba/PR
Área (m2): 12.845,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 174508

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

MILLS
CAMACARI/BA
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 14064, 22448

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

MOINHO CASC
Rodovia Federal BR 467, 0, Canadá, Cascavel PR
Área (m2): 5.680,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 51.426

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

MOINHO SMI
Rodovia Federal BR 277, S/N KM 600+400, São Miguel do Iguaçu - PR
Área (m2): 7.164,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 10.884

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13632
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 01A Queimados/RJ
Área (m2): 1.692,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13632

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13633
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 01A Queimados/RJ
Área (m2): 1.632,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13633

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13634
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 02A Queimados/RJ
Área (m2): 2.172,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13634

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13635
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 03 Queimados/RJ
Área (m2): 2.172,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13635

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13636
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 04 Queimados/RJ
Área (m2): 2.027,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13636

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13637
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 05 Queimados/RJ
Área (m2): 2.172,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13637

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13638
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 06 Queimados/RJ
Área (m2): 2.172,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13638

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13639
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 07 Queimados/RJ
Área (m2): 2.172,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13639

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

QUEI 13640
Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 08 Queimados/RJ
Área (m2): 2.412,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 13640

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

RENAULT
Av. Dom Pedro II, nº 1900, Borda do Campo, Quatro Barras/ PR
Área (m2): 40.964,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 15363

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

RIZOBACTER
Londrina - PR
Área (m2): 11.118,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 56432

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

SANTA CRUZ
BR 153,KM 2, 3621, ANAPOLIS - GO
Área (m2): 19.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 116392

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

SUPERMARKET
RIO DE JANEIRO/RJ
Área (m2): 33.840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 20734

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

TODIMO
Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290, Vista Alegre – Cuiabá - MT
Área (m2): 52.187,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula n° 70.049 e nº 77.013

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

UBERLANDIA
LASA Avenida CTR Empresarial, KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG
Área (m2): 204.537,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 95.819

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

VOLKSWAGEM
RESENDE/RJ
Área (m2): 151.209,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 32271

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Informação não apresentada

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Informação não apresentada	Informação não apresentada

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Informação não apresentada

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
VVRI11	49.184.940/0001-77	613.696,00	55.232.640,00
ARKAN GGR	63.034.061/0001-90	419.047,20	38.766.568,88
FII LAZIO	60.413.964/0001-93	2.137.413,84	180.200.982,52
TRPL A PRF	23.426.470/0001-17	1.000.000,00	100,00
TRPL A ORD	23.426.470/0001-17	2.249.544,00	256.468.819,35

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	SPE R032	../-	6.060.606,00	67.999.999,32

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BR0F92000000	46.449.818/0001-97	670,00	67.572.184,87
CF 09215250	09.215.250/0001-13	144.542,78	774.156,12
CF 46449818	46.449.818/0001-97	200,00	20.436.676,04

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	2.329,53
	Títulos Públicos	19.151.737,07
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	7.083.614,8	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	-62.575,51
Resultado líquido de imóveis em estoque	7.083.614,8	-62.575,51
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	16.908.876,28	17.000.482,35
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-1.590.071,22	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	826.286,66
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	131.504,47
Resultado líquido de imóveis para renda	15.318.805,06	17.958.273,48
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	6.285.008,33	-5.649.338,37
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-8.658.261,35	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-1.439.956,11	4.155.334,54
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-3.813.209,13	-1.494.003,83
Resultado líquido dos ativos imobiliários	18.589.210,73	16.401.694,14

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	-230.724,76	1.046.279,44
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	133.450,06
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	60.321,18	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-170.403,58	1.179.729,5

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-956.455,01	-5.637.615,17
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	-40.022,78
(-) Auditoria independente	0	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-2.249,62	-20.493,06
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-65.126,99	-27.744,64
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-14.917,42	-26.333,33
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-2.239.937,08	-21.953
Total de outras receitas/despesas	-3.278.686,12	-5.774.161,98

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	15.140.121,03	11.807.261,66

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	11.807.261,66
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	11.216.898,577

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

-11.216.898,58

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	-0,003
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-0,003
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas