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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 80.353.013,03 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 62.644,93 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 62.644,73 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 62.644,73 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 0,20 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 0,20 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.454.061,81 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 4.454.061,81 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 4.454.061,81 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 4.454.061,81 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 75.806.350,86 |
| 13100007 | LIVRES | 75.806.350,86 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 75.806.350,86 |
| 13185905 | OUTROS | 75.806.350,86 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 14.854,36 |
| 18800003 | DIVERSOS | 14.854,36 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 14.854,36 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 15.101,07 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 15.101,07 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 15.101,07 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 154.226.571,91 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 75.806.350,86 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 75.806.350,86 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 3.577.444,67 |
| 30330939 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL | 72.228.906,19 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 2.577.990,16 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 2.577.990,16 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 2.577.990,16 |
| 30900008 | CONTROLE | 75.842.230,89 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 75.842.230,89 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 75.842.230,89 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 234.579.584,94 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 4.510.782,14 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.510.782,14 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 4.009.280,93 |
| 49524004 | COTAS A RESGATAR | 4.009.280,93 |
| 49900006 | DIVERSAS | 501.501,21 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 485.402,90 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 81.683,83 |
| 49930904 | OUTROS PAGAMENTOS | 403.719,07 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 16.098,31 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 16.098,31 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 75.892.187,51 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 75.892.187,51 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 48.007.617,10 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 53.710.046,06 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 53.710.046,06 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 5.702.428,96 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 27.884.570,41 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 27.884.570,41 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 564,48 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 564,48 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 564,48 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 564,48 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 564,48 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 50.521,10 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 48.756,50 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 48.744,60 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.252,76 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.743,31 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 44.748,53 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 6.588,95 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 38.005,79 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 153,79 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11,90 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11,90 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 154.226.571,91 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 75.806.350,86 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 75.806.350,86 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 2.577.990,16 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 2.577.990,16 |
| 90900000 | CONTROLE | 75.842.230,89 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 75.842.230,89 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 75.842.230,89 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 234.579.584,94 |