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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL80.353.013,03
11000006DISPONIBILIDADES62.644,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.644,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.644,73
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.454.061,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.454.061,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.454.061,81
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.454.061,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.806.350,86
13100007LIVRES75.806.350,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.806.350,86
13185905OUTROS75.806.350,86
18000009OUTROS CRÉDITOS14.854,36
18800003DIVERSOS14.854,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.854,36
19000008OUTROS VALORES E BENS15.101,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.101,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.101,07
30000001COMPENSAÇÃO154.226.571,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.806.350,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO75.806.350,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.577.444,67
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL72.228.906,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.577.990,16
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.577.990,16
30430107PRÓPRIOS2.577.990,16
30900008CONTROLE75.842.230,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS75.842.230,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO75.842.230,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO234.579.584,94
40000008EXIGÍVEL4.510.782,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.510.782,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.009.280,93
49524004COTAS A RESGATAR4.009.280,93
49900006DIVERSAS501.501,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR485.402,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.683,83
49930904OUTROS PAGAMENTOS403.719,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.098,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.098,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.892.187,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.892.187,51
61100004CAPITAL SOCIAL48.007.617,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.710.046,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS53.710.046,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.702.428,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS564,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS564,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ564,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS564,48
71410100POSIÇÃO BANCADA564,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.521,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.756,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.744,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.252,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.743,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO44.748,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.588,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO38.005,79
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA153,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11,90
90000003COMPENSAÇÃO 154.226.571,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.806.350,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS75.806.350,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.577.990,16
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.577.990,16
90900000CONTROLE 75.842.230,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE75.842.230,89
90917158CIRCULAÇÃO75.842.230,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO234.579.584,94