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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.220.836.000,64
11000006DISPONIBILIDADES11.168,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.168,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.168,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ123.262.399,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS123.262.399,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA123.262.399,05
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL123.262.399,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.959.761.063,49
13100007LIVRES10.881.261.460,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.479.880,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.479.880,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.849.781.579,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.849.781.579,12
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.531.553,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.531.553,40
13345109FUTUROS4.531.553,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS73.968.049,98
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA73.968.049,98
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.968.049,98
18000009OUTROS CRÉDITOS4.137.786.287,93
18300008RENDAS A RECEBER150.595.486,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER150.595.486,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.984.745.962,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES237.406.245,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.747.339.717,21
18800003DIVERSOS2.444.838,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.444.838,54
19000008OUTROS VALORES E BENS15.081,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.081,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.081,41
30000001COMPENSAÇÃO12.226.954.699,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.955.229.510,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.955.229.510,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.923.749.629,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.479.880,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES382.828.091,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA382.828.091,00
30430107PRÓPRIOS382.828.091,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES260.550.350,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS260.550.350,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS260.550.350,40
30900008CONTROLE628.346.747,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS628.050.000,00
30915055EMISSÕES271.300.000,00
30915103RESGATES273.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS296.747,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.447.790.700,08
40000008EXIGÍVEL278.973.781,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES278.973.781,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES277.094.745,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR11.637,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES277.083.107,98
49900006DIVERSAS1.879.036,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.115,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.115,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.731.920,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.731.920,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.935.633.353,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.935.633.353,68
61100004CAPITAL SOCIAL13.856.361.438,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.180.895.596,15
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.180.892.434,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS324.534.157,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.082.410.084,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.079.958.726,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO729.510.640,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS729.510.640,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.139.307,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.139.307,20
71410100POSIÇÃO BANCADA1.139.307,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.349.308.779,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.411.010,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO329.869,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA329.869,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.887.079,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.032.138,20
71580315FUTURO19.032.138,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.254.648.681,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.254.648.681,27
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.451.358,15
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.451.358,15
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.451.358,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.076.181.219,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.076.181.219,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES866.307.409,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS866.307.409,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.205.881.079,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.649.410,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.936.135,80
81550311FUTURO23.936.135,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.167.295.533,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.167.295.533,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.991.297,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.955.439,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS661,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.035.196,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA372.832,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO662.363,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.433,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.433,03
90000003COMPENSAÇÃO 12.226.954.699,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.955.229.510,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.955.229.510,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES382.828.091,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 382.828.091,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 260.550.350,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS260.550.350,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO260.550.350,40
90900000CONTROLE 628.346.747,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE628.050.000,00
90917055EMISSÕES271.300.000,00
90917103RESGATES273.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS296.747,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.447.790.700,08