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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.367.268,60
11000006DISPONIBILIDADES2.113.348,20
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.113.348,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.113.348,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ165.459,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS165.459,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA165.459,52
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO165.459,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.088.103,23
13100007LIVRES53.088.103,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.088.103,23
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.088.103,23
18000009OUTROS CRÉDITOS0,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,20
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,20
19000008OUTROS VALORES E BENS357,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS357,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS357,63
30000001COMPENSAÇÃO54.285.131,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.088.103,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.088.103,23
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL53.088.103,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES157.028,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA157.028,00
30430107PRÓPRIOS157.028,00
30900008CONTROLE1.040.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.040.000,00
30915055EMISSÕES520.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO520.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.652.399,83
40000008EXIGÍVEL2.042.193,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.042.193,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.028.686,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.028.686,16
49900006DIVERSAS13.507,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.171,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.171,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.209,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.209,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS126,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.985.981,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.985.981,39
61100004CAPITAL SOCIAL53.725.351,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.725.351,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS53.725.351,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.009.242,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.009.242,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO79.150,92
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.150,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.750,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.750,42
71410100POSIÇÃO BANCADA12.750,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.917.341,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.917.341,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.670.149,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.670.149,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO111.982,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS111.982,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.538.005,78
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.538.005,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.954,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.024,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.209,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.209,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS576,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.206,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.206,78
90000003COMPENSAÇÃO 54.285.131,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.088.103,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.088.103,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES157.028,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 157.028,00
90900000CONTROLE 1.040.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.040.000,00
90917055EMISSÕES520.000,00
90917158CIRCULAÇÃO520.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.652.399,83