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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL263.394.002,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ879.276,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS879.276,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA879.276,17
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO879.276,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS180.640.520,60
13100007LIVRES180.640.520,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL180.640.520,60
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS180.640.520,60
18000009OUTROS CRÉDITOS81.873.100,34
18300008RENDAS A RECEBER776.280,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER304.722,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER471.558,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81.096.819,39
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.388.127,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.708.692,34
19000008OUTROS VALORES E BENS1.105,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.105,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.105,69
30000001COMPENSAÇÃO190.333.613,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS180.640.520,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO180.640.520,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL180.640.520,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.013.093,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.013.093,00
30430107PRÓPRIOS6.013.093,00
30900008CONTROLE3.680.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.680.000,00
30915055EMISSÕES1.840.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.840.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO453.727.616,40
40000008EXIGÍVEL13.621.258,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.621.258,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.519.236,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.519.236,47
49900006DIVERSAS102.022,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.824,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.824,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA95.198,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO95.198,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO240.886.247,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO240.886.247,29
61100004CAPITAL SOCIAL214.098.994,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO214.098.994,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS214.280.482,42
61170405AMORTIZAÇÃO181.487,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.223.167,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.223.167,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.383.009,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.383.009,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.476,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.476,55
71410100POSIÇÃO BANCADA6.476,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.833.681,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.506.266,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL327.414,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.336.670,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.336.670,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.455.823,56
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.455.823,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS260.233,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL260.231,98
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.652,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.248,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.198,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.198,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.498.960,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.498.960,69
90000003COMPENSAÇÃO 190.333.613,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS180.640.520,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS180.640.520,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.013.093,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.013.093,00
90900000CONTROLE 3.680.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.680.000,00
90917055EMISSÕES1.840.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.840.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO453.727.616,40