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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.426.068,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ407.391,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS407.391,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA407.391,65
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO407.391,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.030.686,61
13100007LIVRES45.030.686,61
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.030.686,61
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.030.686,61
18000009OUTROS CRÉDITOS17.983.490,29
18300008RENDAS A RECEBER446.765,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER126.489,71
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER320.275,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.536.725,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.536.725,21
19000008OUTROS VALORES E BENS4.500,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.500,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.500,29
30000001COMPENSAÇÃO47.593.706,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.030.686,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.030.686,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.030.686,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.543.020,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.543.020,00
30430107PRÓPRIOS1.543.020,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.019.775,45
40000008EXIGÍVEL28.580,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.580,27
49900006DIVERSAS28.580,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.712,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.712,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.867,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.867,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.751.475,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.751.475,32
61100004CAPITAL SOCIAL53.384.372,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.384.372,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.419.709,96
61170405AMORTIZAÇÃO1.035.337,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.150.878,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.150.878,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.572.175,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.572.175,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.508,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.508,41
71410100POSIÇÃO BANCADA3.508,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.571.390,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.561.811,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.578,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.804,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.804,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.504.865,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.504.865,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.541.400,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.541.400,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.526,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.526,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.361,19
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.361,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.906,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.471,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.867,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.867,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.424,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.767.671,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.767.671,02
90000003COMPENSAÇÃO 47.593.706,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.030.686,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.030.686,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.543.020,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.543.020,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.019.775,45