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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 03/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.405.905/0001-91
Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Patrimônio Líquido do Fundo:425.965.752,73Data de Recebimento das Informações:14/05/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 102.896,758.758.604,61145.556,7812.40.33.14,77159.290,0513.614.886,783,196%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
Cód. Ativo: Outros
- 3.313.613,790,778%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2033
CNPJ do emissor: 51.764.500/0104-
Denominação Social do emissor: BCO RIBEIRAO PRETO S/A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0040.000,0037.311.892,398,759%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2032
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,003.000,003.12.08.47,3313.400,0013.399.999,973,146%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.252.790,006.295.390,631,478%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.319.994,006.363.052,111,494%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2030
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.308.089,006.351.065,561,491%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2031
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.304.597,006.347.549,521,490%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005.337.199,005.373.561,651,262%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.958,006.173.111,491,449%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0020.566,0020.613.980,604,839%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.916,007.021.893,071,648%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0023.295,0023.363.703,345,485%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/05/2028
CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0025.066,0022.876.553,595,371%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2028
CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0018.360,0015.807.223,083,711%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00262,00108.991,390,026%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,007.315,007.371.973,271,731%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0017.186.590,314,035%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,004.299.104,751,009%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,00205,0020.38.81,1026.272,0026.446.658,126,209%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/04/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0016.807,0017.058.087,504,005%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/06/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.172,002.216.707,090,520%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.224,0015.329.865,943,599%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0014.824,0015.130.791,493,552%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0024.063.493,955,649%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,006.020.230,711,413%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2030
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0043.588,0035.756.493,688,394%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.500,0013.542.340,913,179%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0019.736,0016.070.715,623,773%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.510,0015.558.645,003,653%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0011.042,007.073.397,091,661%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
Cód. Ativo: Outros valores mobili�rios ofertados privadamente - CRI_22K1802248
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 14.827.151,653,481%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		100,000,000%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		72,660,000%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		570,330,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		13.113,900,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		8.625,360,002%
Valores a pagar
Descrição: DISTRIBUI��O DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Para
negociação 		4.952.770,461,163%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Para
negociação 		206.073,290,048%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		346.869,480,081%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP
Para
negociação 		8.166,880,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		44.208,730,010%
Valores a receber
Descrição: TAXA ANBIMA
Para
negociação 		458,600,000%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		13.804,890,003%