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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.464/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.501.204,71
11000006DISPONIBILIDADES3.333,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS333,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS333,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.497.871,19
13100007LIVRES4.497.871,19
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.937,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.937,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.490.933,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.490.933,44
30000001COMPENSAÇÃO4.710.848,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.497.871,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.497.871,19
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.937,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.490.933,44
30900008CONTROLE212.976,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS12.976,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.212.052,85
40000008EXIGÍVEL574,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES574,70
49900006DIVERSAS574,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA552,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO552,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.842.736,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.842.736,83
61100004CAPITAL SOCIAL4.842.736,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.842.736,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.842.736,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS180.605,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS180.605,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.832,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.419,03
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.413,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.773,16
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.726,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO46,22
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA46,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS522.712,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS522.712,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO77.930,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.276,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.653,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS443.000,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR443.000,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.781,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.229,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO552,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO497,39
90000003COMPENSAÇÃO 4.710.848,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.497.871,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.497.871,19
90900000CONTROLE 212.976,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS12.976,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.212.052,85