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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.067.425,90
11000006DISPONIBILIDADES3.537,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS537,51
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS537,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.055.743,93
13100007LIVRES21.055.743,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.557,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.557,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.051.186,65
13185709Cotas de Fundos de Investimento21.051.186,65
18000009OUTROS CRÉDITOS8.144,46
18800003DIVERSOS8.144,46
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.144,46
30000001COMPENSAÇÃO22.704.298,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.055.743,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.055.743,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.557,28
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA21.051.186,65
30900008CONTROLE1.648.554,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS248.554,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.771.724,01
40000008EXIGÍVEL8.192,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.192,53
49900006DIVERSAS8.192,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR339,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS339,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.853,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.853,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.434.087,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.434.087,02
61100004CAPITAL SOCIAL21.610.901,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.610.901,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.610.901,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.815.130,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.815.130,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO363.118,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.387,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR358.731,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.452.011,37
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.451.941,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO69,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA69,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.189.983,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.189.983,72
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.308.158,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.411,68
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.303.746,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.873.506,77
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.873.506,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.240,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO387,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.853,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.853,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77,84
90000003COMPENSAÇÃO 22.704.298,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.055.743,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.055.743,93
90900000CONTROLE 1.648.554,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS248.554,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.771.724,01