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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.161.402,44
11000006DISPONIBILIDADES4.854,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.854,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.854,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.148.548,46
13100007LIVRES22.148.548,46
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.905,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.905,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.134.643,33
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.134.643,33
18000009OUTROS CRÉDITOS7.894,73
18800003DIVERSOS7.894,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.894,73
19000008OUTROS VALORES E BENS105,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS105,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS105,18
30000001COMPENSAÇÃO23.451.670,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.148.548,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.148.548,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.905,13
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA22.134.643,33
30900008CONTROLE1.303.122,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS103.122,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.613.073,00
40000008EXIGÍVEL8.352,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.352,15
49900006DIVERSAS8.352,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR401,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS401,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.951,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.951,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.570.878,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.570.878,93
61100004CAPITAL SOCIAL21.878.510,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.878.510,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.878.510,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.889.154,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.889.154,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO380.622,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.383,13
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR369.239,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.508.532,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.508.407,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO124,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA124,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.306.983,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.306.983,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.338.106,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.528,62
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.326.577,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.960.537,92
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.960.537,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.301,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO350,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.951,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.951,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,44
90000003COMPENSAÇÃO 23.451.670,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.148.548,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.148.548,46
90900000CONTROLE 1.303.122,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS103.122,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.613.073,00