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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 222.410.085,48 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.513,57 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.513,57 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.513,57 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 222.358.471,39 |
| 13100007 | LIVRES | 222.358.471,39 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 178.625,70 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 178.625,70 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 222.179.845,69 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 222.179.845,69 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 45.100,52 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.100,52 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.100,52 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 231.362.552,27 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 222.358.471,39 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 222.358.471,39 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 178.625,70 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 222.179.845,69 |
| 30900008 | CONTROLE | 9.004.080,88 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 6.928.922,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 3.403.889,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.485.033,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 2.075.158,88 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 453.772.637,75 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 99.837,59 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 99.837,59 |
| 49900006 | DIVERSAS | 99.837,59 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 65.673,89 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 65.673,89 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 34.163,70 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 34.163,70 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 206.699.010,92 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 206.699.010,92 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 279.804.968,07 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 279.804.968,07 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 279.804.968,07 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 73.105.957,15 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 73.105.957,15 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 53.765.667,05 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 53.765.667,05 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 9.423.203,06 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.730.870,72 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.692.332,34 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 44.342.463,99 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 44.340.317,84 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.146,15 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.146,15 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 38.154.430,08 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 38.154.430,08 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 18.855.378,12 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.732.704,88 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 13.122.673,24 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 19.236.773,83 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 19.236.773,83 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 49.038,24 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 13.873,34 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.001,20 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 34.163,70 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 7.061,12 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 27.102,58 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 13.239,89 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 13.239,89 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 231.362.552,27 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 222.358.471,39 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 222.358.471,39 |
| 90900000 | CONTROLE | 9.004.080,88 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 6.928.922,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 3.403.889,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.485.033,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 2.075.158,88 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 453.772.637,75 |