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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL222.410.085,48
11000006DISPONIBILIDADES6.513,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.513,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.513,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS222.358.471,39
13100007LIVRES222.358.471,39
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO178.625,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA178.625,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR222.179.845,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento222.179.845,69
19000008OUTROS VALORES E BENS45.100,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.100,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.100,52
30000001COMPENSAÇÃO231.362.552,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.358.471,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO222.358.471,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO178.625,70
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA222.179.845,69
30900008CONTROLE9.004.080,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.928.922,00
30915055EMISSÕES3.403.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.485.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.075.158,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO453.772.637,75
40000008EXIGÍVEL99.837,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES99.837,59
49900006DIVERSAS99.837,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR65.673,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.673,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.163,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.163,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO206.699.010,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO206.699.010,92
61100004CAPITAL SOCIAL279.804.968,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO279.804.968,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS279.804.968,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.765.667,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.765.667,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.423.203,06
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.730.870,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.692.332,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.342.463,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.340.317,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.146,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.146,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.154.430,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.154.430,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO18.855.378,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.732.704,88
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.122.673,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.236.773,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.236.773,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.038,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.873,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.001,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.163,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.061,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.102,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.239,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.239,89
90000003COMPENSAÇÃO 231.362.552,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.358.471,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS222.358.471,39
90900000CONTROLE 9.004.080,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.928.922,00
90917055EMISSÕES3.403.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.485.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.075.158,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO453.772.637,75