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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.360.430,72
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.065.312,67
13100007LIVRES15.065.312,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO296.681,68
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA296.681,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.768.630,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.500.324,27
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.268.306,72
18000009OUTROS CRÉDITOS6.279.291,04
18300008RENDAS A RECEBER212.265,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER212.265,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.067.025,36
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES869,53
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.066.155,83
18800003DIVERSOS0,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,30
19000008OUTROS VALORES E BENS12.827,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.827,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.827,01
30000001COMPENSAÇÃO16.416.501,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.065.312,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.065.312,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.768.630,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO296.681,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES789.437,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA789.437,00
30430107PRÓPRIOS789.437,00
30900008CONTROLE561.752,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS560.000,00
30915055EMISSÕES280.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.752,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.776.932,45
40000008EXIGÍVEL31.114,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.114,39
49900006DIVERSAS31.114,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.150,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.150,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.963,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.963,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.646.124,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.646.124,16
61100004CAPITAL SOCIAL17.409.628,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.409.628,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.409.628,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.250.075,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.250.075,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO925.526,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS925.526,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.037,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.037,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.317.512,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.704,05
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.482,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.482,83
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.227.325,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.227.325,18
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,30
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,30
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.566.883,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.566.883,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.001.587,35
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.001.587,35
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.101,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.101,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.540.594,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL309,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.540.284,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.540.284,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.333,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.367,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.963,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.963,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.266,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.266,07
90000003COMPENSAÇÃO 16.416.501,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.065.312,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.065.312,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES789.437,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 789.437,00
90900000CONTROLE 561.752,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE560.000,00
90917055EMISSÕES280.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.752,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.776.932,45