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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.266.526,38
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.000.171,38
13100007LIVRES13.000.171,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO151.486,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA151.486,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.848.684,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.554.649,91
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.294.034,71
18000009OUTROS CRÉDITOS5.250.527,99
18300008RENDAS A RECEBER102.729,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER102.729,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.147.798,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.147.798,64
18800003DIVERSOS0,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,20
19000008OUTROS VALORES E BENS12.827,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.827,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.827,01
30000001COMPENSAÇÃO14.209.782,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.000.171,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.000.171,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.848.684,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO151.486,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES708.717,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA708.717,00
30430107PRÓPRIOS708.717,00
30900008CONTROLE500.894,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS894,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.476.309,37
40000008EXIGÍVEL30.625,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.625,51
49900006DIVERSAS30.625,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.120,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.120,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.505,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.505,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.935.712,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.935.712,89
61100004CAPITAL SOCIAL15.767.412,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.619.635,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.619.635,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO764.310,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS764.310,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.037,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.037,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.848.288,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.368,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.752,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.752,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.815.167,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.815.167,40
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.319.447,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.319.447,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES982.837,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS982.837,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.101,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.101,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.312.623,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.312.623,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.312.623,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.618,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.110,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.505,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.505,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.266,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.266,07
90000003COMPENSAÇÃO 14.209.782,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.000.171,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.000.171,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES708.717,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 708.717,00
90900000CONTROLE 500.894,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS894,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.476.309,37