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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.724.374,87
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.098.866,02
13100007LIVRES10.098.866,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.238,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA58.238,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.040.627,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.040.627,72
18000009OUTROS CRÉDITOS3.609.681,84
18300008RENDAS A RECEBER157.764,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER157.764,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.451.917,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.451.917,74
19000008OUTROS VALORES E BENS12.827,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.827,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.827,01
30000001COMPENSAÇÃO11.549.201,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.098.866,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.098.866,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.040.627,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.238,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES829.992,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA829.992,00
30430107PRÓPRIOS829.992,00
30900008CONTROLE620.343,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS343,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.273.576,82
40000008EXIGÍVEL29.455,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.455,31
49900006DIVERSAS29.455,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.047,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.047,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.408,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.408,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61100004CAPITAL SOCIAL12.703.956,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.422.420,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.422.420,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO529.513,61
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS529.513,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.037,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.037,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.885.870,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.973,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO916,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA916,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL547,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.824.431,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.824.431,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.964.150,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.964.150,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES654.162,40
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS654.162,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.101,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.101,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.287.269,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL491,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.286.777,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.286.777,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.350,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.940,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.408,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.408,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.266,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.266,07
90000003COMPENSAÇÃO 11.549.201,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.098.866,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.098.866,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES829.992,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 829.992,00
90900000CONTROLE 620.343,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS343,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.273.576,82