|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 257.365.059,21 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 162.785,32 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 159.785,32 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 159.785,32 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 257.151.287,98 |
| 13100007 | LIVRES | 257.151.287,98 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 471.022,65 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 471.022,65 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 256.680.265,33 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 256.680.265,33 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 5.885,39 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 5.306,16 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 5.306,16 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 579,23 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 579,23 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 45.100,52 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.100,52 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.100,52 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 332.406.029,78 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 257.151.287,98 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 257.151.287,98 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 471.022,65 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 256.680.265,33 |
| 30900008 | CONTROLE | 75.254.741,80 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 74.750.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 37.150.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 27.000.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 10.600.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 504.741,80 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 589.771.088,99 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 143.420,09 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 143.420,09 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.682,28 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 2.682,28 |
| 49900006 | DIVERSAS | 140.737,81 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 82.887,67 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 82.887,67 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 57.850,14 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 57.850,14 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 227.791.252,52 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 227.791.252,52 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 231.941.468,70 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 232.940.926,65 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 232.940.926,65 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 999.457,95 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.150.216,18 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.150.216,18 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 47.758.220,14 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 47.758.220,14 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 4.644.413,36 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 480.101,48 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 4.164.311,88 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 43.113.806,78 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 43.108.657,93 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 74,87 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.073,98 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.073,98 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 18.327.833,54 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 18.327.833,54 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 15.172.377,13 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 487.807,98 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 14.684.569,15 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.086.422,62 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.086.422,62 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 65.213,62 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 6.361,08 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.002,40 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 57.850,14 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 12.103,20 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 45.746,94 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.820,17 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.820,17 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 332.406.029,78 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 257.151.287,98 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 257.151.287,98 |
| 90900000 | CONTROLE | 75.254.741,80 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 74.750.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 37.150.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 27.000.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 10.600.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 504.741,80 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 589.771.088,99 |