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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL257.365.059,21
11000006DISPONIBILIDADES162.785,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS159.785,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS159.785,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS257.151.287,98
13100007LIVRES257.151.287,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO471.022,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA471.022,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR256.680.265,33
13185709Cotas de Fundos de Investimento256.680.265,33
18000009OUTROS CRÉDITOS5.885,39
18300008RENDAS A RECEBER5.306,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.306,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES579,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES579,23
19000008OUTROS VALORES E BENS45.100,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.100,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.100,52
30000001COMPENSAÇÃO332.406.029,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS257.151.287,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO257.151.287,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO471.022,65
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA256.680.265,33
30900008CONTROLE75.254.741,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS74.750.000,00
30915055EMISSÕES37.150.000,00
30915103RESGATES27.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS504.741,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO589.771.088,99
40000008EXIGÍVEL143.420,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES143.420,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.682,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.682,28
49900006DIVERSAS140.737,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR82.887,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.887,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.850,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.850,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO227.791.252,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO227.791.252,52
61100004CAPITAL SOCIAL231.941.468,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO232.940.926,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS232.940.926,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS999.457,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.758.220,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.758.220,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.644.413,36
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS480.101,48
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.164.311,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.113.806,78
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.108.657,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.073,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.073,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.327.833,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.327.833,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.172.377,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS487.807,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.684.569,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.086.422,62
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.086.422,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.213,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.361,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.850,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.103,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.746,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.820,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.820,17
90000003COMPENSAÇÃO 332.406.029,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS257.151.287,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS257.151.287,98
90900000CONTROLE 75.254.741,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE74.750.000,00
90917055EMISSÕES37.150.000,00
90917103RESGATES27.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS504.741,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO589.771.088,99