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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.318.039,02
11000006DISPONIBILIDADES6.529,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.529,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.529,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.233.314,50
13100007LIVRES67.233.314,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.879,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56.879,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.176.435,20
13185709Cotas de Fundos de Investimento67.176.435,20
19000008OUTROS VALORES E BENS78.194,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS78.194,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS78.194,95
30000001COMPENSAÇÃO69.395.792,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.233.314,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.233.314,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.879,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA67.176.435,20
30900008CONTROLE2.162.477,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.040.000,00
30915055EMISSÕES1.020.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO480.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS122.477,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.713.831,42
40000008EXIGÍVEL51.047,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.047,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.427,42
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.427,42
49900006DIVERSAS46.620,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.438,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.438,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.181,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.181,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.684.182,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.684.182,10
61100004CAPITAL SOCIAL65.873.186,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.873.186,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.873.186,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.886.401,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.886.401,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.335.726,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS238.187,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.097.538,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.550.675,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.550.138,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO537,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA537,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.303.592,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.303.592,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.150.542,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS238.550,42
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.911.991,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.117.214,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.117.214,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.649,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.465,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.181,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.181,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.186,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.186,65
90000003COMPENSAÇÃO 69.395.792,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.233.314,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.233.314,50
90900000CONTROLE 2.162.477,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.040.000,00
90917055EMISSÕES1.020.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO480.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS122.477,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.713.831,42