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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.847.800,92
11000006DISPONIBILIDADES6.086,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.086,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.086,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.811.328,11
13100007LIVRES81.811.328,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.752,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.752,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.736.575,59
13185709Cotas de Fundos de Investimento81.736.575,59
19000008OUTROS VALORES E BENS30.386,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.386,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.386,65
30000001COMPENSAÇÃO83.903.506,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.811.328,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.811.328,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.752,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA81.736.575,59
30900008CONTROLE2.092.178,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.720.449,00
30915055EMISSÕES823.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO763.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS371.729,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO165.751.307,48
40000008EXIGÍVEL68.264,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.264,39
49900006DIVERSAS68.264,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.980,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.980,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.284,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.284,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.887.131,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.887.131,95
61100004CAPITAL SOCIAL67.859.253,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.859.253,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.859.253,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.986.457,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.986.457,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.808.364,90
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.414.774,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.393.590,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.178.092,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.177.691,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO401,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA401,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.094.052,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.094.052,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.702.379,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.415.230,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.287.148,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.358.352,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.358.352,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.116,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.829,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.284,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.284,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.205,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.205,41
90000003COMPENSAÇÃO 83.903.506,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.811.328,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.811.328,11
90900000CONTROLE 2.092.178,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.720.449,00
90917055EMISSÕES823.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO763.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS371.729,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO165.751.307,48