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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL158.689.020,76
11000006DISPONIBILIDADES6.175,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.175,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.175,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.627.061,71
13100007LIVRES158.627.061,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO197.430,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA197.430,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR158.429.631,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento158.429.631,66
18000009OUTROS CRÉDITOS7,79
18300008RENDAS A RECEBER7,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7,79
19000008OUTROS VALORES E BENS55.775,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.775,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.775,83
30000001COMPENSAÇÃO163.232.866,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.627.061,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO158.627.061,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO197.430,05
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA158.429.631,66
30900008CONTROLE4.605.804,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.170.000,00
30915055EMISSÕES2.080.000,00
30915103RESGATES440.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS435.804,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO321.921.887,39
40000008EXIGÍVEL85.171,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.171,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.630,12
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS8.630,12
49900006DIVERSAS76.541,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.039,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.039,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.501,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.501,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.612.000,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.612.000,81
61100004CAPITAL SOCIAL172.180.643,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO170.479.536,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS170.479.536,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.701.107,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.533.093,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.533.093,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.402.858,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS819.120,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.583.737,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.130.235,16
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.774.664,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL353.843,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.726,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.726,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.541.244,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.541.244,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.503.383,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS819.061,75
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.684.321,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.984.611,79
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.984.611,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.377,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.873,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.501,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.501,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.872,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.872,08
90000003COMPENSAÇÃO 163.232.866,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.627.061,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS158.627.061,71
90900000CONTROLE 4.605.804,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.170.000,00
90917055EMISSÕES2.080.000,00
90917103RESGATES440.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS435.804,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO321.921.887,39