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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.013.874,32
11000006DISPONIBILIDADES5.467,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.467,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.467,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.968.359,63
13100007LIVRES53.968.359,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.638,32
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.638,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.916.721,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento53.916.721,31
18000009OUTROS CRÉDITOS2,28
18300008RENDAS A RECEBER2,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2,28
19000008OUTROS VALORES E BENS40.044,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.044,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.044,77
30000001COMPENSAÇÃO55.344.925,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.968.359,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.968.359,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.638,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA53.916.721,31
30900008CONTROLE1.376.565,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS226.565,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.358.799,90
40000008EXIGÍVEL48.337,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.337,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.065,13
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.065,13
49900006DIVERSAS43.272,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.375,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.375,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.896,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.896,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61100004CAPITAL SOCIAL58.769.535,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.769.535,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.769.535,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.636.492,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.636.492,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.257.999,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS348.329,17
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR909.670,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.378.492,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.287.006,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.216,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO269,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA269,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.080.039,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.080.039,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.768.355,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS348.669,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.419.686,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.284.659,30
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.284.659,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.171,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.273,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.896,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.896,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.853,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.853,08
90000003COMPENSAÇÃO 55.344.925,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.968.359,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.968.359,63
90900000CONTROLE 1.376.565,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS226.565,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.358.799,90