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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL601.508.156,78
11000006DISPONIBILIDADES1.072.136,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.069.136,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.069.136,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS600.321.031,93
13100007LIVRES600.321.031,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.492.792,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.492.792,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR598.828.239,13
13185709Cotas de Fundos de Investimento598.828.239,13
18000009OUTROS CRÉDITOS59.677,43
18300008RENDAS A RECEBER57.242,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER57.242,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.434,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.434,96
19000008OUTROS VALORES E BENS55.310,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.310,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.310,66
30000001COMPENSAÇÃO805.827.642,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS600.321.031,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO600.321.031,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.492.792,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA598.828.239,13
30900008CONTROLE205.506.610,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS205.131.206,29
30915055EMISSÕES98.744.897,72
30915103RESGATES67.191.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.194.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS375.404,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.407.335.799,45
40000008EXIGÍVEL142.850,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES142.850,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.210,07
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.210,07
49900006DIVERSAS137.640,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR63.734,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.734,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA73.905,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO73.905,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO569.860.937,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO569.860.937,95
61100004CAPITAL SOCIAL541.574.105,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO543.981.726,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS543.981.726,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.407.621,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS76.558.935,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS76.558.935,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.520.440,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.697.050,66
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.823.390,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.038.494,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.021.662,84
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL966,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.865,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.865,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.054.566,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.054.566,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO37.281.665,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.750.382,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.531.283,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.683.400,17
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.683.400,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.095,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.186,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.905,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.095,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO50.810,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.405,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.405,43
90000003COMPENSAÇÃO 805.827.642,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS600.321.031,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS600.321.031,93
90900000CONTROLE 205.506.610,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE205.131.206,29
90917055EMISSÕES98.744.897,72
90917103RESGATES67.191.411,57
90917158CIRCULAÇÃO39.194.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS375.404,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.407.335.799,45