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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.732.734,06
11000006DISPONIBILIDADES5.568,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.568,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.568,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.711.814,90
13100007LIVRES41.711.814,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.365,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA57.365,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.654.448,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento41.654.448,97
19000008OUTROS VALORES E BENS15.350,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.350,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.350,21
30000001COMPENSAÇÃO48.309.694,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.711.814,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.711.814,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.365,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA41.654.448,97
30900008CONTROLE6.597.879,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.540.000,00
30915055EMISSÕES3.270.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO470.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS57.879,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO90.042.428,73
40000008EXIGÍVEL48.730,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.730,83
49900006DIVERSAS48.730,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.409,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.409,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.321,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.321,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.842.736,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.842.736,03
61100004CAPITAL SOCIAL38.414.447,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.414.447,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.414.447,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.675.839,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.675.839,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.919.465,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.236.034,59
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR683.430,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.756.373,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.755.874,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO498,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA498,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.834.571,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.834.571,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.699.364,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.236.383,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.462.981,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.101.454,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.101.454,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.819,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.495,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.321,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.321,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.932,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.932,42
90000003COMPENSAÇÃO 48.309.694,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.711.814,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.711.814,90
90900000CONTROLE 6.597.879,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.540.000,00
90917055EMISSÕES3.270.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO470.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS57.879,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO90.042.428,73