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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.317.852,46
11000006DISPONIBILIDADES5.464,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.464,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.464,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.287.086,61
13100007LIVRES71.287.086,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.358,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.358,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.212.727,94
13185709Cotas de Fundos de Investimento71.212.727,94
18000009OUTROS CRÉDITOS10.065,49
18300008RENDAS A RECEBER10.065,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.065,49
19000008OUTROS VALORES E BENS15.235,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.235,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.235,66
30000001COMPENSAÇÃO78.234.132,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.287.086,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.287.086,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.358,67
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA71.212.727,94
30900008CONTROLE6.947.046,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.918.269,00
30915055EMISSÕES3.412.278,00
30915103RESGATES1.203.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.302.278,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS28.777,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO149.551.985,20
40000008EXIGÍVEL48.806,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.806,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.668,03
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.668,03
49900006DIVERSAS43.138,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.765,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.765,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.372,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.372,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.279.016,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.279.016,60
61100004CAPITAL SOCIAL60.260.870,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.260.870,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.260.870,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.981.854,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.981.854,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.510.090,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.510.090,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.137.744,86
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS124.063,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.013.681,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.372.345,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.371.544,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO630,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA630,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.520.061,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.520.061,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.544.105,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS125.226,96
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.418.878,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.947.656,67
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.947.656,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.340,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.965,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.372,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.372,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.958,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.958,61
90000003COMPENSAÇÃO 78.234.132,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.287.086,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.287.086,61
90900000CONTROLE 6.947.046,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.918.269,00
90917055EMISSÕES3.412.278,00
90917103RESGATES1.203.713,00
90917158CIRCULAÇÃO2.302.278,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS28.777,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO149.551.985,20