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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.123.398,10
11000006DISPONIBILIDADES6.023,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.023,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.023,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.098.989,04
13100007LIVRES21.098.989,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.425,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.425,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.063.563,87
13185709Cotas de Fundos de Investimento21.063.563,87
19000008OUTROS VALORES E BENS18.385,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.385,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.385,27
30000001COMPENSAÇÃO23.996.624,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.098.989,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.098.989,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.425,17
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA21.063.563,87
30900008CONTROLE2.897.635,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.851.350,00
30915055EMISSÕES1.425.675,00
30915103RESGATES1.240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.285,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.120.022,34
40000008EXIGÍVEL36.869,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.869,11
49900006DIVERSAS36.869,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.776,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.776,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.092,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.092,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.683.514,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.683.514,25
61100004CAPITAL SOCIAL26.128.583,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.128.583,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.128.583,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.445.069,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.445.069,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.776.369,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.776.369,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO480.493,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.110,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR353.382,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.295.876,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.295.406,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO469,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA469,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.373.354,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.373.354,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.445.556,01
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.321,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.318.234,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.908.340,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.908.340,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.543,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.448,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.092,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.092,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.913,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.913,93
90000003COMPENSAÇÃO 23.996.624,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.098.989,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.098.989,04
90900000CONTROLE 2.897.635,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.851.350,00
90917055EMISSÕES1.425.675,00
90917103RESGATES1.240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.285,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.120.022,34