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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.988.787,83
11000006DISPONIBILIDADES5.598,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.598,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.598,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.954.904,97
13100007LIVRES69.954.904,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO95.583,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA95.583,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR69.859.321,08
13185709Cotas de Fundos de Investimento69.859.321,08
18000009OUTROS CRÉDITOS2.199,35
18300008RENDAS A RECEBER2.199,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.199,35
19000008OUTROS VALORES E BENS26.084,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.084,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.084,97
30000001COMPENSAÇÃO78.014.314,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.954.904,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.954.904,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO95.583,89
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA69.859.321,08
30900008CONTROLE8.059.409,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.912.613,00
30915055EMISSÕES3.650.871,00
30915103RESGATES2.540.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.720.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS146.796,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO148.003.102,27
40000008EXIGÍVEL59.727,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.727,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.058,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.058,39
49900006DIVERSAS47.669,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.531,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.531,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.138,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.138,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.460.888,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.460.888,71
61100004CAPITAL SOCIAL66.111.361,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.111.361,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.111.361,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.527,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.527,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.219.831,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.219.831,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.813.081,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS674.214,83
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.138.866,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.406.750,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.406.116,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO596,78
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA596,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.751.660,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.751.660,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.853.882,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS674.785,81
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.179.097,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.862.898,59
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.862.898,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.907,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.767,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.138,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.138,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.971,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.971,01
90000003COMPENSAÇÃO 78.014.314,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.954.904,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.954.904,97
90900000CONTROLE 8.059.409,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.912.613,00
90917055EMISSÕES3.650.871,00
90917103RESGATES2.540.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.720.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS146.796,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO148.003.102,27