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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL978.580.167,20
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS978.511.691,47
13100007LIVRES978.511.691,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO767.787,45
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA767.787,45
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR977.743.904,02
13185709Cotas de Fundos de Investimento977.743.904,02
19000008OUTROS VALORES E BENS65.475,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.475,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.475,73
30000001COMPENSAÇÃO995.880.151,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS978.511.691,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO978.511.691,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO767.787,45
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA977.743.904,02
30900008CONTROLE17.368.460,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.060.000,00
30915055EMISSÕES7.980.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.230.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.308.460,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.974.460.318,84
40000008EXIGÍVEL532.431,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES532.431,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES107.068,71
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS107.068,71
49900006DIVERSAS425.362,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR199.384,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS199.384,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA223.031,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO223.031,94
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.945,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO937.808.748,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO937.808.748,32
61100004CAPITAL SOCIAL831.363.247,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO831.363.247,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS831.363.247,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS122.809.533,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS122.809.533,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.575.697,11
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.756.551,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.819.145,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.233.835,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR104.229.095,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.740,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.740,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS82.570.545,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS82.570.545,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO60.401.489,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.759.328,65
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.642.160,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.894.285,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.894.285,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS256.829,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.795,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO223.031,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.731,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO193.300,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.940,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.940,93
90000003COMPENSAÇÃO 995.880.151,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS978.511.691,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS978.511.691,47
90900000CONTROLE 17.368.460,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.060.000,00
90917055EMISSÕES7.980.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.230.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.308.460,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.974.460.318,84