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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.266.189.476,82
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS843.084.591,23
13100007LIVRES841.370.181,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.135.935,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.135.935,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL840.234.245,37
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS840.234.245,37
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS192.930,21
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO192.930,21
13345109FUTUROS192.930,21
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.521.480,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.521.480,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.521.480,00
18000009OUTROS CRÉDITOS423.036.409,86
18300008RENDAS A RECEBER11.464.690,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.464.690,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES411.543.357,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES697.036,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS410.846.321,22
18800003DIVERSOS28.362,39
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS28.362,39
19000008OUTROS VALORES E BENS65.475,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.475,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.475,73
30000001COMPENSAÇÃO1.526.911.767,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS842.891.661,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO842.891.661,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL841.755.725,37
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.135.935,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.839.535,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.839.535,00
30430107PRÓPRIOS29.839.535,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.679.960,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.679.960,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.679.960,00
30900008CONTROLE640.500.611,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS640.493.088,00
30915055EMISSÕES319.750.000,00
30915103RESGATES254.771.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO65.971.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.523,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.793.101.244,66
40000008EXIGÍVEL147.482,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES147.482,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.046,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR28,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.018,45
49900006DIVERSAS142.435,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122.983,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.983,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.452,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.452,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.271.562.142,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.271.562.142,39
61100004CAPITAL SOCIAL1.008.465.644,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.012.663.413,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.012.663.413,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.197.769,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS202.689.083,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS202.661.222,15
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO91.028.648,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.028.648,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.632.573,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.603.729,23
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.029,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.029,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL614.551,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS888.401,68
71580315FUTURO888.401,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO105.517.862,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO105.517.862,39
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS27.861,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS27.861,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS27.861,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS208.209.232,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS208.209.232,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES109.523.967,80
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.523.967,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.602.523,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL261.479,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.012.686,48
81550311FUTURO1.012.686,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO97.328.358,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO97.328.358,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.670,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.216,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.452,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.452,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.069,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.069,71
90000003COMPENSAÇÃO 1.526.911.767,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS842.891.661,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS842.891.661,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.839.535,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.839.535,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 13.679.960,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.679.960,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.679.960,00
90900000CONTROLE 640.500.611,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE640.493.088,00
90917055EMISSÕES319.750.000,00
90917103RESGATES254.771.545,76
90917158CIRCULAÇÃO65.971.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.523,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.793.101.244,66