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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 51.034.344,10 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.865,80 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.865,80 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.865,80 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 51.004.129,79 |
| 13100007 | LIVRES | 51.004.129,79 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 87.875,88 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 87.875,88 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 50.916.253,91 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 50.916.253,91 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 730,85 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 730,85 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 730,85 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 23.617,66 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.617,66 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.617,66 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 84.847.374,74 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 51.004.129,79 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 51.004.129,79 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 87.875,88 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 50.916.253,91 |
| 30900008 | CONTROLE | 33.843.244,95 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 33.743.222,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 14.681.074,00 |
| 30915103 | RESGATES | 16.281.074,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 2.781.074,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 100.022,95 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 135.881.718,84 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 50.812,99 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 50.812,99 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 9.546,80 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 9.546,80 |
| 49900006 | DIVERSAS | 41.266,19 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 30.567,69 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.567,69 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 10.698,50 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.698,50 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 45.668.844,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 45.668.844,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 41.428.385,55 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 42.979.741,50 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 42.979.741,50 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.551.355,95 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.240.458,45 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.240.458,45 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 8.974.392,06 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.974.392,06 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 962.798,67 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 170.986,69 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 791.811,98 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.011.593,39 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.010.890,48 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 12,31 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 690,60 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 690,60 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 3.659.704,95 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.659.704,95 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 2.995.304,71 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 171.169,06 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.824.135,65 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 636.285,86 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 636.285,86 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 21.977,89 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 10.276,99 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.002,40 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 10.698,50 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 7.000,00 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 3.698,50 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.136,49 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.136,49 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 84.847.374,74 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 51.004.129,79 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 51.004.129,79 |
| 90900000 | CONTROLE | 33.843.244,95 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 33.743.222,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 14.681.074,00 |
| 90917103 | RESGATES | 16.281.074,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 2.781.074,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 100.022,95 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 135.881.718,84 |