Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.034.344,10
11000006DISPONIBILIDADES5.865,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.865,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.865,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.004.129,79
13100007LIVRES51.004.129,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO87.875,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA87.875,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.916.253,91
13185709Cotas de Fundos de Investimento50.916.253,91
18000009OUTROS CRÉDITOS730,85
18300008RENDAS A RECEBER730,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER730,85
19000008OUTROS VALORES E BENS23.617,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.617,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.617,66
30000001COMPENSAÇÃO84.847.374,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.004.129,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.004.129,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO87.875,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA50.916.253,91
30900008CONTROLE33.843.244,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.743.222,00
30915055EMISSÕES14.681.074,00
30915103RESGATES16.281.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.781.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS100.022,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO135.881.718,84
40000008EXIGÍVEL50.812,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.812,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.546,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.546,80
49900006DIVERSAS41.266,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.567,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.567,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.698,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.698,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.668.844,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.668.844,00
61100004CAPITAL SOCIAL41.428.385,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.979.741,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.979.741,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.551.355,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.974.392,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.974.392,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO962.798,67
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS170.986,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR791.811,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.011.593,39
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.010.890,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO690,60
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA690,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.659.704,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.659.704,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.995.304,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS171.169,06
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.824.135,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS636.285,86
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR636.285,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.977,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.276,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.698,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.698,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.136,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.136,49
90000003COMPENSAÇÃO 84.847.374,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.004.129,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.004.129,79
90900000CONTROLE 33.843.244,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.743.222,00
90917055EMISSÕES14.681.074,00
90917103RESGATES16.281.074,00
90917158CIRCULAÇÃO2.781.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS100.022,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO135.881.718,84