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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL799.586.391,24
11000006DISPONIBILIDADES628.892,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS625.892,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS625.892,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS798.877.482,62
13100007LIVRES798.877.482,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.495.863,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.495.863,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR797.381.618,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento797.381.618,83
18000009OUTROS CRÉDITOS14.540,22
18300008RENDAS A RECEBER14.540,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.540,22
19000008OUTROS VALORES E BENS65.475,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.475,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.475,73
30000001COMPENSAÇÃO1.126.728.180,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS798.877.482,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO798.877.482,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.495.863,79
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA797.381.618,83
30900008CONTROLE327.850.697,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS327.600.000,00
30915055EMISSÕES160.050.000,00
30915103RESGATES125.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS250.697,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.926.314.571,65
40000008EXIGÍVEL389.562,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES389.562,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.621,38
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.621,38
49900006DIVERSAS378.941,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR194.309,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS194.309,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA184.631,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO184.631,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO721.800.558,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO721.800.558,18
61100004CAPITAL SOCIAL734.474.093,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO741.537.768,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS741.537.768,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.063.675,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS141.292.286,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS141.292.286,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.083.837,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.098.452,13
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.985.385,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.208.449,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR127.193.157,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL245,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.046,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.046,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.896.016,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.896.016,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO48.713.022,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.128.463,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.584.559,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.963.383,19
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.963.383,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS201.396,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.762,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO184.631,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.771,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO153.859,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.213,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.213,74
90000003COMPENSAÇÃO 1.126.728.180,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS798.877.482,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS798.877.482,62
90900000CONTROLE 327.850.697,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE327.600.000,00
90917055EMISSÕES160.050.000,00
90917103RESGATES125.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS250.697,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.926.314.571,65