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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL351.346.077,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ73.320.808,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS73.320.808,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA73.320.808,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL73.320.808,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS272.931.179,87
13100007LIVRES231.559.513,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA231.559.513,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO231.559.513,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS41.371.666,38
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA41.371.666,38
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL41.371.666,38
18000009OUTROS CRÉDITOS5.091.519,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.325.570,88
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.325.570,88
18800003DIVERSOS765.948,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS765.948,84
19000008OUTROS VALORES E BENS2.569,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.569,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.569,58
30000001COMPENSAÇÃO629.964.907,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS272.931.179,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO272.931.179,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS272.931.179,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES480.045,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA480.045,00
30430107PRÓPRIOS480.045,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES350.393.682,77
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS350.393.682,77
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS350.393.682,77
30900008CONTROLE6.160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.160.000,00
30915055EMISSÕES3.080.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.080.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO981.310.985,58
40000008EXIGÍVEL104.392,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES104.392,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.116,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.116,92
49900006DIVERSAS97.275,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR923,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS923,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA96.352,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO96.352,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO347.865.625,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO347.865.625,37
61100004CAPITAL SOCIAL337.528.773,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO337.528.773,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS337.528.773,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.436.210,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.436.210,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ356.177,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS356.177,27
71410100POSIÇÃO BANCADA356.177,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.314.084,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.004.913,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.537.136,41
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.537.136,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.772.034,80
71580315FUTURO31.772.034,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS765.948,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS765.948,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.060.150,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.060.150,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.953.276,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.941.172,72
81550311FUTURO35.941.172,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.103,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.103,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.873,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.377,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.352,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.352,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 629.964.907,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS272.931.179,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS272.931.179,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES480.045,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 480.045,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 350.393.682,77
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS350.393.682,77
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO350.393.682,77
90900000CONTROLE 6.160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.160.000,00
90917055EMISSÕES3.080.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.080.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO981.310.985,58