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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL208.719.984,01
11000006DISPONIBILIDADES8.276,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.276,22
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.276,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208.636.186,96
13100007LIVRES208.636.186,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO204.709,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA204.709,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR208.431.477,24
13185709Cotas de Fundos de Investimento208.431.477,24
18000009OUTROS CRÉDITOS40.441,20
18300008RENDAS A RECEBER40.441,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER40.441,20
19000008OUTROS VALORES E BENS35.079,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.079,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.079,63
30000001COMPENSAÇÃO377.158.778,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS208.636.186,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO208.636.186,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO204.709,72
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA208.431.477,24
30900008CONTROLE168.522.591,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS168.243.894,00
30915055EMISSÕES84.121.947,00
30915103RESGATES70.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.221.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS278.697,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO585.878.762,86
40000008EXIGÍVEL99.518,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES99.518,01
49900006DIVERSAS99.518,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.116,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.116,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.401,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.401,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.698.402,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.698.402,57
61100004CAPITAL SOCIAL194.032.443,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO194.032.443,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS194.032.443,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.304.980,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.304.980,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.007.902,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS646.774,11
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.361.128,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.297.078,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.294.146,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL682,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.249,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.249,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.382.917,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.382.917,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.851.390,63
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS649.580,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.201.810,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.474.856,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.474.856,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.433,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.029,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.401,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.103,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO35.297,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.236,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.236,37
90000003COMPENSAÇÃO 377.158.778,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS208.636.186,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS208.636.186,96
90900000CONTROLE 168.522.591,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE168.243.894,00
90917055EMISSÕES84.121.947,00
90917103RESGATES70.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.221.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS278.697,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO585.878.762,86