Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.826.655,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.979,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.979,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA60.979,44
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60.979,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.998.416,99
13100007LIVRES46.998.416,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.998.416,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS44.738.053,99
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.260.363,00
18000009OUTROS CRÉDITOS22.761.779,22
18300008RENDAS A RECEBER395.015,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER275.359,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER119.656,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.366.763,66
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.759.027,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.607.735,89
19000008OUTROS VALORES E BENS5.479,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.479,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.479,98
30000001COMPENSAÇÃO52.561.756,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.998.416,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.998.416,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL46.998.416,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.403.340,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.403.340,00
30430107PRÓPRIOS4.403.340,00
30900008CONTROLE1.160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.160.000,00
30915055EMISSÕES580.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO580.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.388.412,62
40000008EXIGÍVEL4.781.550,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.781.550,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.757.182,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.757.182,39
49900006DIVERSAS24.368,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR937,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS937,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.430,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.430,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.527.441,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.527.441,19
61100004CAPITAL SOCIAL64.423.851,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.423.851,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.423.851,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.864.901,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.864.901,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.264.056,44
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.264.056,44
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ694,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS694,18
71410100POSIÇÃO BANCADA694,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.595.714,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.595.714,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.436,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.436,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.347.237,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.347.237,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.986.965,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.986.965,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.405,47
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.405,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.828,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.014,89
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO190.813,35
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO190.813,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.733,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.095,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.430,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.430,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.043.305,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.043.305,17
90000003COMPENSAÇÃO 52.561.756,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.998.416,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.998.416,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.403.340,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.403.340,00
90900000CONTROLE 1.160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.160.000,00
90917055EMISSÕES580.000,00
90917158CIRCULAÇÃO580.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.388.412,62