Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL182.123.028,30
11000006DISPONIBILIDADES7.790,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.790,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.790,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS182.036.898,59
13100007LIVRES182.036.898,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO472.782,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA472.782,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR181.564.116,59
13185709Cotas de Fundos de Investimento181.564.116,59
18000009OUTROS CRÉDITOS33.238,87
18300008RENDAS A RECEBER33.238,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.238,87
19000008OUTROS VALORES E BENS45.100,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.100,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.100,52
30000001COMPENSAÇÃO688.075.966,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.036.898,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO182.036.898,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO472.782,00
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA181.564.116,59
30900008CONTROLE506.039.067,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS505.400.000,00
30915055EMISSÕES242.800.000,00
30915103RESGATES237.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS639.067,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO870.198.994,34
40000008EXIGÍVEL127.927,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES127.927,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.587,78
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.587,78
49900006DIVERSAS121.339,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR77.546,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.546,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA43.793,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO43.793,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO185.890.975,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO185.890.975,99
61100004CAPITAL SOCIAL199.732.765,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO199.728.284,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS199.728.284,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.481,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.218.530,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.218.530,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.730.526,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.700.960,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.029.566,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.488.004,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.482.311,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL561,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.131,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.131,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.114.405,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.114.405,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.064.542,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.703.285,91
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.361.256,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.996.293,38
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.996.293,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.322,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.527,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.002,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.793,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.103,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.690,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.247,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.247,56
90000003COMPENSAÇÃO 688.075.966,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.036.898,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS182.036.898,59
90900000CONTROLE 506.039.067,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE505.400.000,00
90917055EMISSÕES242.800.000,00
90917103RESGATES237.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS639.067,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO870.198.994,34