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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.898.739,71
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.895.758,65
13100007LIVRES48.895.758,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO48.895.758,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA137.830,32
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO48.757.928,33
18000009OUTROS CRÉDITOS6.999.981,06
18300008RENDAS A RECEBER3.659,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.659,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.981.458,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.981.458,02
18800003DIVERSOS14.863,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.863,57
30000001COMPENSAÇÃO67.123.520,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.895.758,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.895.758,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO48.895.758,65
30900008CONTROLE18.227.761,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.560.000,00
30915055EMISSÕES8.240.000,00
30915103RESGATES4.280.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.040.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.667.761,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.022.260,27
40000008EXIGÍVEL42.214,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.214,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.792,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.792,96
49900006DIVERSAS12.421,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.421,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.421,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.027.414,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.027.414,15
61100004CAPITAL SOCIAL48.859.231,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.859.231,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.859.231,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.986.266,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.983.387,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO209.228,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS209.228,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.774.159,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL493.097,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.281.061,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.728,63
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.279.332,74
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.878,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.878,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.878,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.157.155,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.157.155,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES191.775,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS191.775,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.952.957,82
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.952.639,23
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.952.639,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO318,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO318,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.421,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.421,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.103,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO318,78
90000003COMPENSAÇÃO 67.123.520,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.895.758,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.895.758,65
90900000CONTROLE 18.227.761,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.560.000,00
90917055EMISSÕES8.240.000,00
90917103RESGATES4.280.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.040.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.667.761,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.022.260,27