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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL550.838.985,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ207.636.848,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS207.636.848,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA207.636.848,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL207.636.848,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS337.074.922,77
13100007LIVRES267.863.278,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA267.863.278,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO267.863.278,65
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS69.211.644,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA69.211.644,12
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL69.211.644,12
18000009OUTROS CRÉDITOS6.125.139,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.037.404,93
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.037.404,93
18800003DIVERSOS87.734,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS87.734,69
19000008OUTROS VALORES E BENS2.074,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.074,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.074,81
30000001COMPENSAÇÃO900.637.223,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS337.074.922,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO337.074.922,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS337.074.922,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.517.026,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.517.026,00
30430107PRÓPRIOS2.517.026,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES551.135.274,68
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS551.135.274,68
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS551.135.274,68
30900008CONTROLE9.910.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.910.000,00
30915055EMISSÕES4.955.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.955.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.451.476.209,16
40000008EXIGÍVEL75.286,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.286,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.937,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.937,29
49900006DIVERSAS60.348,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.190,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.190,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59.158,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59.158,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO513.014.616,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO513.014.616,47
61100004CAPITAL SOCIAL521.267.025,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO521.267.025,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS521.267.025,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.847.423,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.847.423,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.001.721,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.001.721,84
71410100POSIÇÃO BANCADA1.001.721,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.844.272,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.039.191,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39.805.081,48
71580315FUTURO39.805.081,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.428,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.428,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.098.340,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.098.340,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.018.285,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.276,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.998.074,59
81550311FUTURO5.998.074,59
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.934,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.934,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS73.896,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.593,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.158,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA59.158,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.158,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.158,21
90000003COMPENSAÇÃO 900.637.223,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS337.074.922,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS337.074.922,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.517.026,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.517.026,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 551.135.274,68
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS551.135.274,68
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO551.135.274,68
90900000CONTROLE 9.910.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.910.000,00
90917055EMISSÕES4.955.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.955.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.451.476.209,16