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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.003.179,05
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.992.874,78
13100007LIVRES19.589.876,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.533.482,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.533.482,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.056.393,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.056.393,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.402.998,73
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.402.998,73
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.402.998,73
18000009OUTROS CRÉDITOS7.304,27
18800003DIVERSOS7.304,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.304,27
30000001COMPENSAÇÃO58.097.781,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.992.874,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.992.874,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.936.481,68
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.056.393,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.970.671,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.970.671,29
30430107PRÓPRIOS11.970.671,29
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.613.991,03
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.613.991,03
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS22.613.991,03
30900008CONTROLE520.243,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS20.243,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.100.960,05
40000008EXIGÍVEL255.113,05
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.895,18
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.895,18
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO251.895,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.217,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,45
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,45
49900006DIVERSAS3.217,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR292,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS292,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.924,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.924,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.391.055,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.391.055,99
61100004CAPITAL SOCIAL23.481.598,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.481.598,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.481.598,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS549.030,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS549.030,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS549.030,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA186.443,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.950,40
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.950,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS348.013,45
71580315FUTURO348.013,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO623,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO623,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.192.020,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.192.020,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.187.312,38
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.184.938,76
81550311FUTURO1.184.938,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.370,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.370,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.708,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.783,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.924,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.924,94
90000003COMPENSAÇÃO 58.097.781,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.992.874,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.992.874,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.970.671,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.970.671,29
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22.613.991,03
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS22.613.991,03
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO22.613.991,03
90900000CONTROLE 520.243,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS20.243,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.100.960,05