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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL101.986.491,27
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.905.597,81
13100007LIVRES84.021.180,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.419.036,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.419.036,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.602.144,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.602.144,27
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.076.662,08
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.076.662,08
13345109FUTUROS1.076.662,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.807.755,33
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.807.755,33
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.807.755,33
18000009OUTROS CRÉDITOS77.893,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES68.636,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.636,00
18800003DIVERSOS9.257,46
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.257,46
30000001COMPENSAÇÃO255.931.677,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.828.935,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO100.828.935,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS87.226.791,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.602.144,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES51.376.029,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA51.376.029,51
30430107PRÓPRIOS51.376.029,51
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.736.618,97
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS101.736.618,97
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS101.736.618,97
30900008CONTROLE1.990.093,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.900.000,00
30915055EMISSÕES1.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS90.093,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO357.918.168,74
40000008EXIGÍVEL52.410,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.410,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.281,74
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR151,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.130,65
49900006DIVERSAS14.128,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.284,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.284,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.843,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.843,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO93.504.723,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO93.504.723,77
61100004CAPITAL SOCIAL95.986.969,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO95.986.969,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS95.986.969,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.573.596,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.573.596,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.573.596,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA781.778,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO91.075,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA91.075,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.697.438,73
71580315FUTURO8.697.438,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.304,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.304,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.144.239,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.144.239,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.129.515,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.120.767,64
81550311FUTURO1.120.767,64
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.747,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.747,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.723,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.880,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.843,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.843,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 255.931.677,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.828.935,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS100.828.935,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES51.376.029,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 51.376.029,51
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 101.736.618,97
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS101.736.618,97
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO101.736.618,97
90900000CONTROLE 1.990.093,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.900.000,00
90917055EMISSÕES1.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS90.093,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO357.918.168,74