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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL352.323.797,02
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS352.267.866,02
13100007LIVRES299.359.138,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA273.343.361,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO273.343.361,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.015.776,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.015.776,78
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.037.820,25
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO5.037.820,25
13345109FUTUROS5.037.820,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS47.870.907,19
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA47.870.907,19
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL47.870.907,19
18000009OUTROS CRÉDITOS46.799,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.167,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.167,80
18800003DIVERSOS6.631,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.631,82
19000008OUTROS VALORES E BENS6.131,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.131,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.131,38
30000001COMPENSAÇÃO895.101.333,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS347.230.045,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO347.230.045,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS321.214.268,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.015.776,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES190.532.651,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA190.532.651,87
30430107PRÓPRIOS190.532.651,87
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES350.516.321,12
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS350.516.321,12
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS350.516.321,12
30900008CONTROLE6.822.314,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.650.000,00
30915055EMISSÕES6.600.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS172.314,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.247.425.130,24
40000008EXIGÍVEL63.379,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.379,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES728,99
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR728,99
49900006DIVERSAS62.650,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.648,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.648,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.002,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.002,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO353.837.846,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO353.837.846,96
61100004CAPITAL SOCIAL372.138.016,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO372.138.016,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS372.138.016,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.255.187,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.255.187,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.255.187,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.315.766,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO308.825,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA308.825,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS34.617.243,95
71580315FUTURO34.617.243,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.351,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.351,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.832.617,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.832.617,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.764.240,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA107,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39.725.923,20
81550311FUTURO39.725.923,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO38.210,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.210,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.816,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.814,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.002,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.250,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.751,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,82
90000003COMPENSAÇÃO 895.101.333,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS347.230.045,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS347.230.045,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES190.532.651,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 190.532.651,87
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 350.516.321,12
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS350.516.321,12
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO350.516.321,12
90900000CONTROLE 6.822.314,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.650.000,00
90917055EMISSÕES6.600.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS172.314,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.247.425.130,24