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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.734.820/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL105.040.307,69
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.031.406,86
13100007LIVRES105.031.406,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA104.844.352,92
13110640Letras Financeiras104.844.352,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO187.053,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA187.053,94
19000008OUTROS VALORES E BENS5.900,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.900,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.900,83
30000001COMPENSAÇÃO199.582.511,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.031.406,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO105.031.406,86
30330609TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA104.844.352,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO187.053,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES93.550.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA93.550.000,00
30430107PRÓPRIOS93.550.000,00
30900008CONTROLE1.001.104,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.104,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO304.622.819,20
40000008EXIGÍVEL25.506,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.506,42
49900006DIVERSAS25.506,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.978,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.978,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.527,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.527,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.936.578,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.936.578,02
61100004CAPITAL SOCIAL101.622.614,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO101.622.614,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS101.622.614,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.120.498,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.120.498,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.120.498,38
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.103.322,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.949,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.949,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.226,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.226,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS42.275,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS42.275,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.749,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.186,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.562,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.562,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.965,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.635,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS803,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.527,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.353,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.174,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
90000003COMPENSAÇÃO 199.582.511,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.031.406,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS105.031.406,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES93.550.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 93.550.000,00
90900000CONTROLE 1.001.104,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.104,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO304.622.819,20