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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 5.776.267,68 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.675.408,65 |
| 13100007 | LIVRES | 5.675.408,65 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 43.801,11 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 43.801,11 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.631.607,54 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 4.538.302,25 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 1.093.305,29 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 92.156,12 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 73.638,71 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 73.638,71 |
| 18800003 | DIVERSOS | 18.517,41 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 18.517,41 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 5.702,91 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.702,91 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.702,91 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 6.425.483,32 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.675.408,65 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.675.408,65 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 5.631.607,54 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 43.801,11 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 689.816,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 689.816,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 689.816,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 60.258,67 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 60.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 60.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 258,67 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 12.201.751,00 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 6.771,84 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.771,84 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.771,84 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 4.348,24 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.348,24 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2.423,60 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.423,60 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.009.503,40 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.009.503,40 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 6.000.000,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 6.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 6.000.000,00 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.503,40 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.503,40 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 1.146.086,51 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.146.086,50 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.146.086,50 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 25.712,28 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 542,36 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 542,36 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 25.700,62 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.094.131,24 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.094.131,24 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 1.386.094,07 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.386.094,07 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.379.580,83 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.315,12 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.377.265,71 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.377.265,71 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.953,47 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 2.726,77 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 803,10 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 2.423,60 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 2.423,60 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 559,77 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 559,77 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 6.425.483,32 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.675.408,65 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5.675.408,65 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 689.816,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 689.816,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 60.258,67 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 60.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 60.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 258,67 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 12.201.751,00 |