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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.846.717/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.999.390,97
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.989.488,68
13100007LIVRES1.000.769,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA188.710,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO188.710,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO812.059,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA812.059,24
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.263,30
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO7.263,30
13345109FUTUROS7.263,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.981.456,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.981.456,04
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.981.456,04
19000008OUTROS VALORES E BENS6.902,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.902,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.902,29
30000001COMPENSAÇÃO7.625.507,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.982.225,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.982.225,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.170.166,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO812.059,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.548.291,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.548.291,57
30430107PRÓPRIOS1.548.291,57
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.990.195,02
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.990.195,02
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.990.195,02
30900008CONTROLE104.795,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.795,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.624.898,56
40000008EXIGÍVEL4.677,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.677,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,78
49900006DIVERSAS4.676,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.510,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.510,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.166,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.166,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.785.557,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.785.557,02
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.214.442,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.214.442,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS478.327,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS478.327,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS478.327,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.552,51
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.147,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.147,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS446.585,40
71580315FUTURO446.585,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO41,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS269.170,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS269.170,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS262.328,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS261.951,75
81550311FUTURO261.951,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO376,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO376,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.087,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.878,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.042,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.166,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.166,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS755,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS755,56
90000003COMPENSAÇÃO 7.625.507,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.982.225,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.982.225,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.548.291,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.548.291,57
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.990.195,02
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.990.195,02
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.990.195,02
90900000CONTROLE 104.795,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.795,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.624.898,56