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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.321.870,23
11000006DISPONIBILIDADES11.476,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.476,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.476,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.492,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.492,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA60.492,64
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL60.492,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.946.279,40
13100007LIVRES21.882.182,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.882.182,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.526.975,10
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.355.207,68
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.292,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.292,80
13345109FUTUROS3.292,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS60.803,82
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA60.803,82
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.803,82
18000009OUTROS CRÉDITOS297.834,97
18300008RENDAS A RECEBER221.321,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER221.321,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.726,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES64.726,32
18800003DIVERSOS11.787,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.787,48
19000008OUTROS VALORES E BENS5.786,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
30000001COMPENSAÇÃO23.399.199,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.942.986,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.942.986,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.942.986,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES863.082,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA863.082,00
30430107PRÓPRIOS863.082,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES343.130,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS343.130,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS343.130,40
30900008CONTROLE250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.721.069,23
40000008EXIGÍVEL13.562,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.562,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR31,53
49900006DIVERSAS13.531,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.311,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.311,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.219,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.219,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61100004CAPITAL SOCIAL18.143.694,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.390.401,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.378.605,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ781,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS781,13
71410100POSIÇÃO BANCADA781,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.377.824,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.049,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.530,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.112,80
71580315FUTURO17.112,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.247.131,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.247.131,81
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11.795,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11.795,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS11.795,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.601.475,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.601.475,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.367,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.367,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.579.535,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.812,40
81550311FUTURO19.812,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.559.465,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.559.465,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.013,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.033,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.979,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.979,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
90000003COMPENSAÇÃO 23.399.199,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.942.986,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.942.986,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES863.082,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 863.082,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 343.130,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS343.130,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO343.130,40
90900000CONTROLE 250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.721.069,23