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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.398.040,75
11000006DISPONIBILIDADES11.941,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.941,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.941,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.567,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.567,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.567,22
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL34.567,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.000.133,18
13100007LIVRES19.925.256,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.925.256,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.318.960,81
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.606.295,85
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.925,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.925,20
13345109FUTUROS3.925,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS70.951,32
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA70.951,32
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.951,32
18000009OUTROS CRÉDITOS345.612,98
18300008RENDAS A RECEBER248.087,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER248.087,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81.906,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES81.906,85
18800003DIVERSOS15.618,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.618,60
19000008OUTROS VALORES E BENS5.786,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
30000001COMPENSAÇÃO22.269.424,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.996.207,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.996.207,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.996.207,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.280.086,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.280.086,00
30430107PRÓPRIOS1.280.086,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES343.130,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS343.130,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS343.130,40
30900008CONTROLE650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS650.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.667.465,13
40000008EXIGÍVEL13.045,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.045,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21,02
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR21,02
49900006DIVERSAS13.024,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.301,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.301,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.722,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.722,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61100004CAPITAL SOCIAL18.572.034,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.683.564,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.667.783,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ622,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS622,14
71410100POSIÇÃO BANCADA622,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.667.161,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.801,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.979,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.694,60
71580315FUTURO17.694,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.506.685,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.506.685,89
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS15.780,71
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS15.780,71
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS15.780,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.068.058,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.068.058,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.288,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.288,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.039.487,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.716,20
81550311FUTURO17.716,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.021.751,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.021.751,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.722,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.920,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.802,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.802,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
90000003COMPENSAÇÃO 22.269.424,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.996.207,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.996.207,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.280.086,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.280.086,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 343.130,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS343.130,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO343.130,40
90900000CONTROLE 650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE650.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.667.465,13