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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.489.239,11
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.852.614,75
13100007LIVRES21.842.426,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO494.786,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA494.786,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.347.640,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.137.315,25
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.210.324,76
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.188,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.188,00
13345109FUTUROS10.188,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.627.838,08
18300008RENDAS A RECEBER250.178,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER250.178,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.376.582,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.376.582,85
18800003DIVERSOS1.076,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.076,44
19000008OUTROS VALORES E BENS5.786,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
30000001COMPENSAÇÃO23.987.830,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.842.426,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.842.426,75
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.347.640,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO494.786,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES748.010,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA748.010,00
30430107PRÓPRIOS748.010,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES594.472,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS594.472,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS594.472,00
30900008CONTROLE802.921,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.921,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.477.069,83
40000008EXIGÍVEL158.785,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES158.785,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES147.540,05
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR52,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES147.487,46
49900006DIVERSAS11.245,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.940,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.940,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.304,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.304,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.793.428,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.793.428,85
61100004CAPITAL SOCIAL25.237.377,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.840.062,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.840.062,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS602.685,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.801.578,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.800.518,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO614.029,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS614.029,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.186.489,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.484,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.195,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.195,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.719,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS40.647,20
71580315FUTURO40.647,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.998.442,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.998.442,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.059,47
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.059,47
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.059,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.264.553,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.264.553,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES700.792,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS700.792,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.557.726,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.894,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.331,40
81550311FUTURO58.331,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.454.500,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.454.500,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.323,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.577,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS440,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.304,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.304,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS711,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS711,99
90000003COMPENSAÇÃO 23.987.830,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.842.426,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.842.426,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES748.010,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 748.010,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 594.472,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS594.472,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO594.472,00
90900000CONTROLE 802.921,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.921,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.477.069,83