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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.139.929,74
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.564.741,49
13100007LIVRES58.545.396,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO982.872,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA923.340,48
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO59.532,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.562.523,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS57.562.523,74
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.345,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO19.345,20
13345109FUTUROS19.345,20
18000009OUTROS CRÉDITOS6.566.287,42
18300008RENDAS A RECEBER728.162,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER728.162,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.830.334,62
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.830.334,62
18800003DIVERSOS7.790,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.790,33
19000008OUTROS VALORES E BENS5.900,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.900,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.900,83
30000001COMPENSAÇÃO62.370.479,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.545.396,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.545.396,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL57.562.523,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO982.872,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.277.988,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.277.988,00
30430107PRÓPRIOS2.277.988,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES991.265,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS991.265,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS991.265,60
30900008CONTROLE555.829,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS550.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.829,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO127.510.409,42
40000008EXIGÍVEL648.956,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES648.956,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES609.351,55
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR84,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES609.267,44
49900006DIVERSAS39.605,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.168,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.168,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.436,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.436,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.004.362,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.004.362,34
61100004CAPITAL SOCIAL54.579.995,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.579.995,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.579.995,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.957.873,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.950.152,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.145.032,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.145.032,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.805.120,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL426.753,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.590,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.536,25
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.054,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL104.982,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS92.556,00
71580315FUTURO92.556,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.165.237,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.165.237,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.720,65
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.720,65
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS7.720,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.471.262,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.471.262,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.093.297,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.093.297,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.340.153,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.622,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.386,38
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.386,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS107.689,20
81550311FUTURO107.689,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.188.455,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.188.455,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.863,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.986,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS440,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.436,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.909,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.526,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS947,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS947,22
90000003COMPENSAÇÃO 62.370.479,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.545.396,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.545.396,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.277.988,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.277.988,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 991.265,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS991.265,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO991.265,60
90900000CONTROLE 555.829,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE550.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.829,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO127.510.409,42