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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.292.689,65
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.301.541,19
13100007LIVRES20.291.854,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO189.612,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA189.612,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.102.242,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.102.242,50
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.686,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO9.686,60
13345109FUTUROS9.686,60
18000009OUTROS CRÉDITOS2.982.362,18
18300008RENDAS A RECEBER193.297,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER193.297,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.786.260,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.786.260,25
18800003DIVERSOS2.804,08
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.804,08
19000008OUTROS VALORES E BENS5.786,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.786,28
30000001COMPENSAÇÃO24.138.692,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.291.854,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.291.854,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.102.242,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO189.612,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.200.085,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.200.085,00
30430107PRÓPRIOS2.200.085,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES495.632,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS495.632,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS495.632,80
30900008CONTROLE1.151.119,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.119,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.431.381,80
40000008EXIGÍVEL171.410,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES171.410,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES153.166,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR42,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES153.124,16
49900006DIVERSAS18.243,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.111,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.111,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.132,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.132,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.139.186,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.139.186,56
61100004CAPITAL SOCIAL24.590.742,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.461.519,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.461.519,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS129.223,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.732.817,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.730.013,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO786.645,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS786.645,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.943.367,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.812,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.834,40
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.834,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.161,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.532,40
71580315FUTURO46.532,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.802.026,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.802.026,51
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.804,08
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.804,08
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.804,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.750.724,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.750.724,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES930.976,37
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS930.976,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.806.772,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.691,59
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.913,80
81550311FUTURO53.913,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.639.166,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.639.166,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.324,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.751,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS440,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.132,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.132,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS650,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS650,84
90000003COMPENSAÇÃO 24.138.692,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.291.854,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.291.854,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.200.085,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.200.085,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 495.632,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS495.632,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO495.632,80
90900000CONTROLE 1.151.119,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.119,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.431.381,80