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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL180.061.360,69
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.517.043,90
13100007LIVRES159.475.427,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.149.308,57
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.062.615,98
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO86.692,59
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL158.326.119,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS158.326.119,33
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.616,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO41.616,00
13345109FUTUROS41.616,00
18000009OUTROS CRÉDITOS20.526.452,88
18300008RENDAS A RECEBER2.864.767,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.864.767,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.651.447,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.651.447,00
18800003DIVERSOS10.237,92
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.237,92
19000008OUTROS VALORES E BENS14.863,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.863,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.863,91
30000001COMPENSAÇÃO173.401.432,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.475.427,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO159.475.427,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL158.326.119,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.149.308,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.774.137,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.774.137,00
30430107PRÓPRIOS9.774.137,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.745.043,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.745.043,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.745.043,20
30900008CONTROLE1.406.824,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.824,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO353.462.793,08
40000008EXIGÍVEL194.965,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES194.965,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.450,28
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES69.450,21
49900006DIVERSAS125.515,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR53.913,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.913,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA71.601,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO71.601,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.927.551,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.927.551,91
61100004CAPITAL SOCIAL148.346.231,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO148.453.498,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS160.837.828,35
61170405AMORTIZAÇÃO12.384.329,46
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS107.267,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.327.774,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.317.536,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.074.654,30
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.074.654,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.242.882,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.734.098,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.373,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.556,07
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO8.816,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.125,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS194.936,00
71580315FUTURO194.936,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.187.350,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.187.350,29
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10.237,92
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10.237,92
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS10.237,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.388.931,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.388.931,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.026.459,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.026.459,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.262.129,86
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.300,06
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.300,06
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS215.462,40
81550311FUTURO215.462,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.037.367,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.037.367,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.864,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.600,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS661,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO71.601,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.113,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.488,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.478,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.478,27
90000003COMPENSAÇÃO 173.401.432,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.475.427,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS159.475.427,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.774.137,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.774.137,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.745.043,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.745.043,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.745.043,20
90900000CONTROLE 1.406.824,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.824,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO353.462.793,08