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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL111.770.945,81
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.743.682,09
13100007LIVRES97.701.885,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.918.868,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.857.526,09
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO61.342,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.783.017,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS95.783.017,00
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.796,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO41.796,80
13345109FUTUROS41.796,80
18000009OUTROS CRÉDITOS14.014.200,26
18300008RENDAS A RECEBER1.752.130,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.752.130,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.255.147,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.255.147,83
18800003DIVERSOS6.922,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.922,40
19000008OUTROS VALORES E BENS10.063,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.063,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.063,46
30000001COMPENSAÇÃO106.295.318,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.701.885,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO97.701.885,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL95.783.017,00
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.918.868,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.928.209,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.928.209,00
30430107PRÓPRIOS5.928.209,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.753.777,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.753.777,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.753.777,60
30900008CONTROLE911.446,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.446,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO218.066.264,33
40000008EXIGÍVEL1.327.459,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.327.459,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.239.160,89
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR280,33
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.238.880,56
49900006DIVERSAS88.298,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45.437,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.437,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.861,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.861,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.275.435,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.275.435,84
61100004CAPITAL SOCIAL93.747.412,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO93.747.412,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS93.747.412,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.505.834,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.498.911,98
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.287.995,44
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.287.995,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.210.916,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.053.024,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.308,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.346,03
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.962,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.270,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS190.180,20
71580315FUTURO190.180,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.886.132,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.886.132,98
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.922,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.922,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.922,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.337.783,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.337.783,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.974.279,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.974.279,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.298.618,77
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.339,33
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.339,33
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS229.271,80
81550311FUTURO229.271,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.063.007,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.063.007,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.308,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.785,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS661,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.861,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.909,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.951,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.577,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.577,13
90000003COMPENSAÇÃO 106.295.318,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.701.885,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS97.701.885,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.928.209,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.928.209,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.753.777,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.753.777,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.753.777,60
90900000CONTROLE 911.446,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.446,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO218.066.264,33