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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.788.199.682,13
11000006DISPONIBILIDADES7.841.137,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.715.401,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.715.401,53
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.125.735,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.125.735,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.780.307.091,39
13100007LIVRES6.780.307.091,39
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.780.307.091,39
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.780.307.091,39
18000009OUTROS CRÉDITOS36.372,23
18300008RENDAS A RECEBER36.372,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.372,23
19000008OUTROS VALORES E BENS15.081,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.081,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.081,41
30000001COMPENSAÇÃO6.806.139.402,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.780.307.091,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.780.307.091,39
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.780.307.091,39
30900008CONTROLE25.832.311,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.950.000,00
30915055EMISSÕES4.650.000,00
30915103RESGATES3.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.882.311,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.594.339.084,52
40000008EXIGÍVEL1.126.394,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.126.394,81
49900006DIVERSAS1.126.394,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR93.320,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.320,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.033.074,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.033.074,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.429.358.535,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.429.358.535,45
61100004CAPITAL SOCIAL5.496.205.358,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.496.205.358,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.496.205.358,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS896.874.615,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS896.874.615,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO176.378.887,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS171.942,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR176.206.944,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS720.495.728,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR720.495.728,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS539.159.864,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS539.159.864,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.682,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.682,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO462.786.067,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS436.681,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR462.349.385,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.260.878,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.260.878,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.109.801,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO76.066,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS661,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.033.074,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA160.375,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO872.698,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.433,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.433,03
90000003COMPENSAÇÃO 6.806.139.402,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.780.307.091,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.780.307.091,39
90900000CONTROLE 25.832.311,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.950.000,00
90917055EMISSÕES4.650.000,00
90917103RESGATES3.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.882.311,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.594.339.084,52