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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.196.705,06
11000006DISPONIBILIDADES11.741,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.741,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.741,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ138.268,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS138.268,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA138.268,89
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL138.268,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.381.716,46
13100007LIVRES45.177.907,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.177.907,24
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.177.907,24
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.982,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.982,00
13345109FUTUROS10.982,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS192.827,22
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA192.827,22
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL192.827,22
18000009OUTROS CRÉDITOS659.077,15
18300008RENDAS A RECEBER640.445,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER640.445,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.881,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.881,66
18800003DIVERSOS3.750,08
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.750,08
19000008OUTROS VALORES E BENS5.900,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.900,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.900,83
30000001COMPENSAÇÃO48.731.076,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.370.734,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.370.734,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.370.734,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.335.956,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.335.956,00
30430107PRÓPRIOS2.335.956,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES724.386,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS724.386,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS724.386,40
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO94.927.781,92
40000008EXIGÍVEL34.344,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.344,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES366,76
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES366,75
49900006DIVERSAS33.978,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.907,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.907,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.070,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.070,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.019.319,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.015.494,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.040,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.040,11
71410100POSIÇÃO BANCADA3.040,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.012.454,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.763,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.763,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS54.408,80
71580315FUTURO54.408,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.739.519,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.739.519,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.824,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.824,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.824,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.906.498,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.906.498,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.882.168,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL536,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.084,80
81550311FUTURO57.084,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.824.547,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.824.547,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.770,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.105,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS661,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.003,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.290,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.713,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS559,77
90000003COMPENSAÇÃO 48.731.076,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.370.734,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.370.734,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.335.956,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.335.956,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 724.386,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS724.386,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO724.386,40
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO94.927.781,92