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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL203.809.275,03
11000006DISPONIBILIDADES10.042,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.042,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.042,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ695.665,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS695.665,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA695.665,37
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL695.665,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.024.816,56
13100007LIVRES201.024.816,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL201.024.816,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS201.024.816,56
18000009OUTROS CRÉDITOS2.063.886,44
18300008RENDAS A RECEBER1.859.484,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.859.484,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES195.459,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES195.459,32
18800003DIVERSOS8.942,67
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.942,67
19000008OUTROS VALORES E BENS14.863,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.863,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.863,91
30000001COMPENSAÇÃO209.637.993,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.024.816,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO201.024.816,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL201.024.816,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.113.177,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.113.177,00
30430107PRÓPRIOS7.113.177,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO413.447.268,59
40000008EXIGÍVEL57.530,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.530,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES538,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES538,82
49900006DIVERSAS56.992,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.907,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.907,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA39.084,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO39.084,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO203.916.115,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO203.916.115,40
61100004CAPITAL SOCIAL147.530.607,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.530.607,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS147.530.607,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.223.236,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.214.180,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.514,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.514,70
71410100POSIÇÃO BANCADA6.514,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.207.666,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL764.141,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.696,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO39.310.827,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.310.827,98
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.055,13
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.055,13
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.055,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.387.607,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.387.607,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.354.334,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO40.354.117,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.354.117,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.765,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.759,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS661,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.344,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.290,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.053,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.507,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.507,64
90000003COMPENSAÇÃO 209.637.993,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.024.816,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS201.024.816,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.113.177,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.113.177,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO413.447.268,59